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El dólar blue cerró a 301 pesos y el riesgo país superó los 2800 puntos

También marcaron récords el MEP y el contado con liquidación. Complicaciones en el mercado de futuros

El dólar blue volvió a dispararse ayer hasta el récord de 301 pesos en la punta vendedora y a 296 pesos en la compradora, en una tensa jornada cambiaria en la cual los dólares financieros como el MEPy el CCL alcanzaron también máximos históricos y el riesgo país, medido por el banco JPMorgan, alcanzó los 2824 puntos básicos.

Según el relevamiento en el mercado marginal, durante la rueda el blue alcanzó los $ 302 y sobre el cierre retrocedió, mientras la brecha con el mayorista oficial superó el 130 por ciento.

El dólar informal llegó así a un nuevo récord histórico y no paró de subir, superando los 295 pesos que había marcado durante el último viernes.

La escalada se dio principalmente desde que se comenzó a aplicar el aumento de la alícuota de los impuestos sobre el dólar turista y desde que el Banco Central endureció el cepo cambiario a las empresas, tras la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.

Entre los tipos de cambio financieros el contado con liquidación, operado con el Global 2030, subió 1,3% hasta alcanzar el récord de los $ 307,95, con lo cual la brecha cambiaria alcanzó el 138,5%.

El MEP o dólar bolsa cotizó estable en $2 95,23, lo que dejó una diferencia del 128,6% con el tipo de cambio oficial mayorista.

“Sugerencias”

Según fuentes de los operadores financieros, se realizaron llamados a los principales agentes bursátiles para pedirles que no operaran contado con liquidación, lo que provocó que no se disparara aún más.

“Desde el Gobierno nos pidieron que colaboremos con el contado con liqui", fue palabras más, palabras menos, el mensaje de Byma a los agentes desde la mañana, según fuentes del mercado.

"No fue un pedido, sino una sugerencia", aclararon del otro lado del mostrador. “Los Alycs se vieron condicionados porque nadie quiere negarse y que, en el mismo día, le aparezca una auditoría de sorpresa por parte de la Comisión Nacional de Valores", indicaron los agentes bursátiles.

El BCRA también habría intervenido fuerte en el mercado de contado del bono GD30, con el que se referencian los tipos de cambio financieros, para detener la suba del dólar MEP, luego de que pasó su récord histórico de $ 300.

El dólar ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos, trepó 47 centavos a $ 224,52 y el nuevo dólar turista, que además tiene una percepción del 45 por ciento por el adelanto al impuesto a las ganancias y bienes personales, subió 49 centavos a $ 238,72.

El riesgo país

Los mercados sufrieron otro día de tensión y el riesgo país avanzó a 2.824 puntos básicos, mientras que los bonos emitidos en dólares cayeron hasta 3,6 por ciento.

En el mercado local, las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires operaron con una suba de 0,76%, con un monto negociado en acciones de $ 217,2 millones. El S&P Merval venía de ganar 1,17% el lunes y de perder 1,54% durante la semana pasada.

En tanto, los bonos de la deuda pública emitidos en dólares bajo ley extranjera registraron pérdidas de hasta el 3,6% ayer martes.

En el acumulado del último mes, los bonos argentinos cayeron entre 18% y 25%, al tiempo que en lo que va del año, los títulos públicos registraron pérdidas de hasta el 43%.

El constante descenso en el valor de los bonos argentinos llevó a que ayer martes el riesgo país para la Argentina, medido por JP Morgan, avanzara a 2.824 puntos.

Esa cifra es un 160% superior al nivel que existía en septiembre de 2020, cuando el Gobierno logró cerrar un canje de deuda con los acreedores privados por un monto de US$ 65.000 millones.

Recalentamiento

La suba del dólar generó ayer tensiones en el mercado de futuros, donde se operaron contratos por más de US$ 600 millones.

La cantidad de contratos en el mercado Matba Rofex y el MAE ya ronda los US$ 7.700 millones, lo que representa un incremento de casi 200 por ciento respecto de un año atrás, en medio de la incertidumbre en el mercado financiero.

En este escenario, fue clara la demanda de inversores y empresas que buscan cubrirse ante los efectos de una devaluación que se ve cada día más próxima.

Con el dólar blue en $ 300 y el contado con liquidación cerca de 310 pesos, se operó en el Rofex casi 25% de lo que había cerrado el lunes.

En este mercado, los contratos se pactan y se liquidan en pesos, tomando como referencia la cotización mayorista oficial.

Si alguien pactó vender dólares a $140 y el dólar mayorista cerró a $133, el que falló en su apuesta salda los siete pesos de diferencia.

Desde febrero, los operadores vienen notando que este año empezó con mayor demanda por cobertura de tipo de cambio, sobre todo cuando se acercaba la fecha límite para acordar con el FMI.

En abril y mayo, se acentuaron los problemas del BCRA para acumular reservas en temporada de cosecha gruesa.

El mercado observa cada vez más frágil al atraso cambiario en este escenario, afirman operadores de futuros.

En un ámbito de alta tensión, los inversores proyectan altas probabilidades de un salto del tipo de cambio oficial en diciembre de este año, en febrero y junio del 2023, donde esta trepa por encima del 90%.

En los contratos de corto plazo, los más negociados, aparece la intervención del Banco Central, que sale a vender para poner un techo a las expectativas.

Especialistas explicaron que, cuanto más se agranda la brecha con el oficial, mayor es la expectativa de devaluación.